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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840.00 | 4 474.00 | 365.00 | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 498.00 | 106 105.00 | 53 393.00 | 159 498.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 78 654.00 | 13 055.00 | 65 598.00 | 78 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 492.00 | 162 135.00 | 3 119 357.00 | 3 281 492.00 |
BT Marchandises | 282 615.00 | 3 754.00 | 278 860.00 | 282 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
BZ Autres créances | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
CF Disponibilités | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 856.00 | 3 754.00 | 361 101.00 | 364 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 349.00 | 165 889.00 | 3 480 459.00 | 3 646 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 391.00 | 238 535.00 | | 333 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 262.00 | 94 856.00 | | 114 262.00 |
DL TOTAL (I) | 557 654.00 | 443 391.00 | | 557 654.00 |
DP Provisions pour risques | 52 364.00 | 27 162.00 | | 52 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 364.00 | 27 162.00 | | 52 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 340.00 | 2 461 722.00 | | 2 243 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 237.00 | 439 066.00 | | 341 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352.00 | 1 800.00 | | 1 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 944.00 | 73 899.00 | | 66 944.00 |
EA Autres dettes | 185 963.00 | 843.00 | | 185 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 440.00 | 2 978 212.00 | | 2 870 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 459.00 | 3 448 765.00 | | 3 480 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 148 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 976.00 | |
GE Autres charges | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 131.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 491.00 | 5 947.00 | | 10 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 908.00 | -5 815.00 | | -9 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 332.00 | 26 861.00 | | 40 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 262.00 | 94 856.00 | | 114 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 539.00 | | | 3 260 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 281 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 385.00 | | | 181 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 845.00 | 12 335.00 | 1 100.00 | 137 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 345.00 | 12 335.00 | 1 100.00 | 137 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 162.00 | 25 203.00 | | 27 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 162.00 | 25 203.00 | | 27 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 237.00 | 341 237.00 | | 341 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 618.00 | 218 618.00 | | 218 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
UX Autres créances clients | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 179.00 | 111 179.00 | | 111 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 132 162.00 | 223 049.00 | 946 552.00 | 2 132 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 750.00 | | | 217 750.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 821.00 | 66 167.00 | 78 654.00 | 144 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 441.00 | 961 328.00 | 946 552.00 | 2 870 441.00 |