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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840.00 | 4 810.00 | 29.00 | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 671.00 | 132 235.00 | 58 436.00 | 190 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 629.00 | 20 379.00 | 71 250.00 | 91 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 645.00 | 195 925.00 | 3 131 720.00 | 3 327 645.00 |
BT Marchandises | 295 849.00 | 569.00 | 295 280.00 | 295 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
BZ Autres créances | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
CF Disponibilités | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 247.00 | 569.00 | 413 678.00 | 414 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 893.00 | 196 494.00 | 3 545 398.00 | 3 741 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 593 551.00 | 447 654.00 | | 593 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 824.00 | 155 897.00 | | 123 824.00 |
DL TOTAL (I) | 827 376.00 | 713 551.00 | | 827 376.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 641.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 641.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127 911.00 | 2 246 830.00 | | 2 127 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 883.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 942.00 | 362 068.00 | | 339 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 440.00 | 86 178.00 | | 93 440.00 |
EA Autres dettes | 155 010.00 | 158 820.00 | | 155 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 021.00 | 2 854 780.00 | | 2 718 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 398.00 | 3 575 973.00 | | 3 545 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 719.00 | | | 866 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 234.00 | | | 135 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 343 153.00 | | 3 343 153.00 | 3 343 153.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 74 292.00 | | 74 292.00 | 74 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 446.00 | | 3 417 446.00 | 3 417 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 338 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 13 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768.00 | 27 162.00 | | 2 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 717.00 | 7 866.00 | | 33 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 949.00 | 19 296.00 | | -30 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 982.00 | 57 386.00 | | 40 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 391.00 | 3 433 267.00 | | 3 440 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 566.00 | 3 277 369.00 | | 3 316 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 824.00 | 155 897.00 | | 123 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 390.00 | | 18 819.00 | 3 315 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 564.00 | | 3 327 645.00 | 6 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 564.00 | | 235 515.00 | 6 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 500.00 | | | 3 000 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 260.00 | | 18 819.00 | 223 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 629.00 | | | 91 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 647.00 | 13 898.00 | | 161 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 147.00 | 13 898.00 | | 161 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 658.00 | 6 720.00 | | 13 658.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 764.00 | 569.00 | 10 764.00 | 10 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 423.00 | 7 289.00 | 10 764.00 | 24 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 064.00 | 7 289.00 | 18 405.00 | 32 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | 17 655.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 942.00 | 339 942.00 | | 339 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 010.00 | 155 010.00 | | 155 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 629.00 | | 91 629.00 | 91 629.00 |
UX Autres créances clients | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 234.00 | 135 234.00 | | 135 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 992 677.00 | 141 375.00 | 592 033.00 | 1 992 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 135.00 | | | 138 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 354.00 | 96 724.00 | 91 629.00 | 188 354.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 021.00 | 866 719.00 | 592 033.00 | 2 718 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
ST Autres comptes | 80 759.00 | | | 80 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
YT Sous‐traitance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 135.00 | | | 161 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 097.00 | | | 133 097.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |