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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840.00 | 4 642.00 | 197.00 | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 856.00 | 118 505.00 | 55 351.00 | 173 856.00 |
AX Avances et acomptes | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 629.00 | 13 658.00 | 77 971.00 | 91 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 390.00 | 175 306.00 | 3 140 083.00 | 3 315 390.00 |
BT Marchandises | 299 047.00 | 10 764.00 | 288 283.00 | 299 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
BZ Autres créances | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CF Disponibilités | 62 986.00 | | 62 986.00 | 62 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 654.00 | 10 764.00 | 435 889.00 | 446 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 044.00 | 186 071.00 | 3 575 973.00 | 3 762 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 447 654.00 | 333 391.00 | | 447 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 897.00 | 114 262.00 | | 155 897.00 |
DL TOTAL (I) | 713 551.00 | 557 654.00 | | 713 551.00 |
DP Provisions pour risques | 7 641.00 | 52 364.00 | | 7 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 641.00 | 52 364.00 | | 7 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 830.00 | 2 243 340.00 | | 2 246 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 32 954.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 068.00 | 341 237.00 | | 362 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 178.00 | 66 944.00 | | 86 178.00 |
EA Autres dettes | 158 820.00 | 185 963.00 | | 158 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 780.00 | 2 870 440.00 | | 2 854 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 973.00 | 3 480 459.00 | | 3 575 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 295 754.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 362 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 223.00 | |
GE Autres charges | | | 4 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 162.00 | 583.00 | | 27 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 866.00 | 10 491.00 | | 7 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 296.00 | -9 908.00 | | 19 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 386.00 | 40 332.00 | | 57 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 267.00 | 3 232 842.00 | | 3 433 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 369.00 | 3 118 580.00 | | 3 277 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 897.00 | 114 262.00 | | 155 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 080.00 | 12 568.00 | | 149 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 580.00 | 12 568.00 | | 148 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 365.00 | 7 641.00 | 52 365.00 | 52 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 365.00 | 7 641.00 | 52 365.00 | 52 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 891.00 | 25 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750.00 | 27 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 068.00 | 362 068.00 | | 362 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 404.00 | 159 404.00 | | 159 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
UX Autres créances clients | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 017.00 | 116 017.00 | | 116 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130 813.00 | 140 132.00 | 578 059.00 | 2 130 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VP Divers | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 178.00 | 86 178.00 | | 86 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 250.00 | 84 620.00 | 91 630.00 | 176 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 780.00 | 864 099.00 | 578 059.00 | 2 854 780.00 |