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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 859.00 | 49 203.00 | 17 655.00 | 66 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 344.00 | 114 758.00 | 112 586.00 | 227 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 979.00 | 165 956.00 | 141 022.00 | 306 979.00 |
BT Marchandises | 2 622 444.00 | 148 481.00 | 2 473 963.00 | 2 622 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 508.00 | 10 641.00 | 334 866.00 | 345 508.00 |
BZ Autres créances | 203 731.00 | | 203 731.00 | 203 731.00 |
CF Disponibilités | 369 707.00 | | 369 707.00 | 369 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 760.00 | 159 122.00 | 3 413 637.00 | 3 572 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 739.00 | 325 079.00 | 3 554 660.00 | 3 879 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 469 546.00 | | | 1 469 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 792.00 | | | 164 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 110.00 | | | 1 694 110.00 |
DP Provisions pour risques | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 265.00 | | | 1 455 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 703.00 | | | 243 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 456.00 | | | 90 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 364.00 | | | 1 856 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 660.00 | | | 3 554 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 878.00 | | | 1 828 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 685.00 | | 62 079.00 | 250 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 786.00 | 306 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 786.00 | 294 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 930.00 | | 52 058.00 | 247 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 10 020.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 809.00 | 35 933.00 | 5 786.00 | 135 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 814.00 | 35 933.00 | 5 786.00 | 133 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 209.00 | | 18 023.00 | 22 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 862.00 | 17 568.00 | 49 949.00 | 180 862.00 |
6T Sur comptes clients | 12 896.00 | 3 145.00 | 5 400.00 | 12 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 758.00 | 20 713.00 | 55 349.00 | 193 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 968.00 | 20 713.00 | 73 372.00 | 215 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 713.00 | 73 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 265.00 | 1 455 265.00 | | 1 455 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 505.00 | 81 505.00 | | 81 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 456.00 | 90 456.00 | | 90 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 317 647.00 | | | 317 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 141.00 | 13 396.00 | 10 745.00 | 24 141.00 |
VI Groupe et associés | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
VP Divers | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 371.00 | | | 196 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 825.00 | 529 205.00 | 38 620.00 | 567 825.00 |
VW T.V.A. | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 624.00 | 1 828 878.00 | 10 745.00 | 1 839 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
ST Autres comptes | 134 920.00 | | | 134 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 986.00 | | | 95 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 497.00 | | | 497.00 |
YT Sous‐traitance | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 394 024.00 | | | 1 394 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 382 256.00 | | | 1 382 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 558.00 | | | 266 558.00 |