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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 558.00 | 4 411.00 | 2 146.00 | 6 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 154.00 | 69 786.00 | 28 368.00 | 98 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 289.00 | 178 174.00 | 162 114.00 | 340 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 782.00 | 252 372.00 | 203 410.00 | 455 782.00 |
BT Marchandises | 3 312 133.00 | 153 805.00 | 3 158 328.00 | 3 312 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 030.00 | | 108 030.00 | 108 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 813.00 | 12 333.00 | 376 480.00 | 388 813.00 |
BZ Autres créances | 625 987.00 | | 625 987.00 | 625 987.00 |
CF Disponibilités | 50 108.00 | | 50 108.00 | 50 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491 026.00 | 166 138.00 | 4 324 887.00 | 4 491 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 809.00 | 418 510.00 | 4 528 298.00 | 4 946 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 774 496.00 | | | 1 774 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 904.00 | | | 193 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 785.00 | | | 2 022 785.00 |
DP Provisions pour risques | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 433.00 | | | 196 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 716.00 | | | 1 840 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 237.00 | | | 272 237.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 513.00 | | | 173 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 640.00 | | | 2 498 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 298.00 | | | 4 528 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 640.00 | | | 2 340 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 377.00 | 82 873.00 | | 376 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468.00 | 455 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | 438 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 038.00 | 82 873.00 | | 359 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 257.00 | 64 583.00 | 3 468.00 | 191 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 1 521.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 367.00 | 63 061.00 | 3 468.00 | 188 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 611.00 | | 4 739.00 | 11 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 100.00 | 30 960.00 | 83 255.00 | 206 100.00 |
6T Sur comptes clients | 11 295.00 | 1 500.00 | 462.00 | 11 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 395.00 | 32 460.00 | 83 717.00 | 217 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 006.00 | 32 460.00 | 88 456.00 | 229 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 460.00 | 88 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 716.00 | 1 840 716.00 | | 1 840 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 556.00 | 111 556.00 | | 111 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 278.00 | 93 278.00 | | 93 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 513.00 | 173 513.00 | | 173 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 374 013.00 | | | 374 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VB T. V. A. | 139 624.00 | | | 139 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 497.00 | | | 166 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 253.00 | | | 484 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 513.00 | 1 020 753.00 | 10 760.00 | 1 031 513.00 |
VW T.V.A. | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 640.00 | 2 340 640.00 | 156 000.00 | 2 496 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
ST Autres comptes | 183 810.00 | | | 183 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 120.00 | | | 92 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
YT Sous‐traitance | 63 849.00 | | | 63 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 615 293.00 | | | 1 615 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 629 082.00 | | | 1 629 082.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 647.00 | | | 356 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |