| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 558.00 | 2 890.00 | 3 667.00 | 6 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 014.00 | 55 091.00 | 37 922.00 | 93 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 024.00 | 133 275.00 | 132 749.00 | 266 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 377.00 | 191 257.00 | 185 119.00 | 376 377.00 |
BT Marchandises | 2 788 619.00 | 206 100.00 | 2 582 519.00 | 2 788 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 531.00 | | 200 531.00 | 200 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 206.00 | 11 295.00 | 827 911.00 | 839 206.00 |
BZ Autres créances | 554 400.00 | | 554 400.00 | 554 400.00 |
CF Disponibilités | 114 013.00 | | 114 013.00 | 114 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 763.00 | 217 395.00 | 4 298 368.00 | 4 515 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 141.00 | 408 653.00 | 4 483 487.00 | 4 892 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 604 338.00 | | | 1 604 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 157.00 | | | 210 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 574.00 | | | 1 871 574.00 |
DP Provisions pour risques | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 902.00 | | | 219 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 519.00 | | | 1 910 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 677.00 | | | 372 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 302.00 | | | 2 600 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 487.00 | | | 4 483 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 400.00 | | | 2 380 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 979.00 | | 88 740.00 | 306 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 341.00 | 376 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 341.00 | 359 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | 4 563.00 | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 203.00 | | 84 177.00 | 294 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 956.00 | 41 948.00 | 16 646.00 | 165 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 895.00 | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 961.00 | 41 052.00 | 16 646.00 | 163 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 186.00 | 7 425.00 | | 4 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 481.00 | 57 619.00 | | 148 481.00 |
6T Sur comptes clients | 10 641.00 | 3 914.00 | 3 260.00 | 10 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 122.00 | 61 533.00 | 3 260.00 | 159 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 308.00 | 68 958.00 | 3 260.00 | 163 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 958.00 | 3 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 519.00 | 1 910 519.00 | | 1 910 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 111.00 | 119 111.00 | | 119 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 297.00 | 90 297.00 | | 90 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 824 315.00 | | | 824 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
VB T. V. A. | 96 538.00 | | | 96 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VI Groupe et associés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 862.00 | | | 457 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 359.00 | 1 397 708.00 | 25 651.00 | 1 423 359.00 |
VW T.V.A. | 136 867.00 | 136 867.00 | | 136 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 400.00 | 2 380 400.00 | | 2 380 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
ST Autres comptes | 154 108.00 | | | 154 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
YT Sous‐traitance | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 690 644.00 | | | 1 690 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 510 891.00 | | | 1 510 891.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 218.00 | | | 303 218.00 |