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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 252 459.00 | 209 792.00 | 42 667.00 | 252 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 459.00 | 209 792.00 | 42 667.00 | 252 459.00 |
072 Créances – Autres | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204 027.00 | 43 633.00 | 160 394.00 | 204 027.00 |
084 Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 927.00 | 43 633.00 | 180 294.00 | 223 927.00 |
110 Total général Actif | 476 385.00 | 253 425.00 | 222 960.00 | 476 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -209 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
280 Produits financiers | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
294 Charges financières | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 627.00 | | | 251 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 517.00 | | | 16 517.00 |