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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 735.00 | 98 240.00 | 982 495.00 | 1 080 735.00 |
BZ Autres créances | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 992.00 | 17 419.00 | 70 573.00 | 87 992.00 |
CF Disponibilités | 141 088.00 | | 141 088.00 | 141 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 200.00 | 17 419.00 | 222 781.00 | 240 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 935.00 | 115 659.00 | 1 205 276.00 | 1 320 935.00 |
CU Autres participations | 1 080 309.00 | 98 240.00 | 982 069.00 | 1 080 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 187.00 | -83 727.00 | | 477 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 479.00 | 560 914.00 | | 77 479.00 |
DL TOTAL (I) | 954 666.00 | 877 187.00 | | 954 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 850.00 | 249 850.00 | | 249 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | 1 652.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 610.00 | 251 502.00 | | 250 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 276.00 | 1 128 689.00 | | 1 205 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 803 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 803 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 503 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 1 652.00 | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 680.00 | 879 655.00 | | 119 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 201.00 | 318 741.00 | | 42 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 479.00 | 560 914.00 | | 77 479.00 |