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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 447 156.00 | 147 984.00 | 299 172.00 | 447 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 156.00 | 147 984.00 | 299 172.00 | 447 156.00 |
072 Créances – Autres | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 216 444.00 | 33 423.00 | 183 021.00 | 216 444.00 |
084 Disponibilités | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 204.00 | 33 423.00 | 204 781.00 | 238 204.00 |
110 Total général Actif | 685 361.00 | 181 407.00 | 503 953.00 | 685 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 305.00 | | | -11 305.00 |
280 Produits financiers | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
294 Charges financières | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 011.00 | | | 200 011.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 252.00 | | | 247 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 011.00 | | | 200 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107.00 | | | 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 180.00 | | | 18 180.00 |