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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 596.00 | 19 672.00 | 491 924.00 | 511 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BZ Autres créances | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CF Disponibilités | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 917.00 | 19 672.00 | 528 245.00 | 547 917.00 |
CU Autres participations | 491 924.00 | | 491 924.00 | 491 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 447 088.00 | 439 184.00 | | 447 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 233.00 | 7 905.00 | | -15 233.00 |
DK Provisions réglementées | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
DL TOTAL (I) | 505 189.00 | 520 422.00 | | 505 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 644.00 | | 3 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 950.00 | 30 074.00 | | 19 950.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 36 212.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 056.00 | 69 930.00 | | 23 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 245.00 | 590 353.00 | | 528 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 341.00 | | 117 341.00 | 117 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 341.00 | | 117 341.00 | 117 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 44 000.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 44 001.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -44 001.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 047.00 | 219 188.00 | | 121 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 281.00 | 211 284.00 | | 136 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 233.00 | 7 905.00 | | -15 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 596.00 | | | 511 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 924.00 | | | 491 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 583.00 | 1 089.00 | | 18 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 495.00 | 1 089.00 | | 16 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | | | 189.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |