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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 596.00 | 19 672.00 | 491 924.00 | 511 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BZ Autres créances | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CF Disponibilités | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 161.00 | 19 672.00 | 534 489.00 | 554 161.00 |
CU Autres participations | 491 924.00 | | 491 924.00 | 491 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 431 855.00 | 447 088.00 | | 431 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 594.00 | -15 233.00 | | 5 594.00 |
DK Provisions réglementées | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
DL TOTAL (I) | 510 783.00 | 505 189.00 | | 510 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 3 062.00 | | 5 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 058.00 | 19 950.00 | | 18 058.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 706.00 | 23 056.00 | | 23 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 489.00 | 528 245.00 | | 534 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 706.00 | 23 056.00 | | 23 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 424.00 | | 121 424.00 | 121 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 424.00 | | 121 424.00 | 121 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 594.00 | 121 047.00 | | 126 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 001.00 | 136 281.00 | | 121 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 594.00 | -15 233.00 | | 5 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 596.00 | | | 511 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 924.00 | | | 491 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |