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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 224.00 | 12 800.00 | 419 424.00 | 432 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
BZ Autres créances | 4 733.00 | 3 000.00 | 1 733.00 | 4 733.00 |
CF Disponibilités | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 593.00 | 3 000.00 | 48 593.00 | 51 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 817.00 | 15 800.00 | 468 017.00 | 483 817.00 |
CU Autres participations | 431 924.00 | 12 500.00 | 419 424.00 | 431 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 317 449.00 | 317 449.00 | | 317 449.00 |
DH Report à nouveau | -29 653.00 | -28 973.00 | | -29 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 724.00 | -680.00 | | 4 724.00 |
DK Provisions réglementées | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
DL TOTAL (I) | 365 853.00 | 361 130.00 | | 365 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 64.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 045.00 | 2 754.00 | | 4 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 834.00 | 62 535.00 | | 66 834.00 |
EA Autres dettes | 31 234.00 | 119 342.00 | | 31 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 164.00 | 184 695.00 | | 102 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 017.00 | 545 824.00 | | 468 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 164.00 | 184 695.00 | | 102 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 64.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 396.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 35.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 35.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | 1 165.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 347.00 | 124 164.00 | | 89 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 623.00 | 124 844.00 | | 84 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 724.00 | -680.00 | | 4 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
UX Autres créances clients | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
VW T.V.A. | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 164.00 | 102 164.00 | | 102 164.00 |