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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914.00 | 1.00 | 913.00 | 914.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 728.00 | 740.00 | 10 988.00 | 11 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BN En cours de production de biens | 229 883.00 | | 229 883.00 | 229 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 699.00 | 25 599.00 | 353 100.00 | 378 699.00 |
BZ Autres créances | 175 187.00 | 20 156.00 | 155 031.00 | 175 187.00 |
CF Disponibilités | 204 025.00 | | 204 025.00 | 204 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 359.00 | 45 755.00 | 967 604.00 | 1 013 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 087.00 | 46 494.00 | 978 593.00 | 1 025 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 945.00 | 86.00 | | 3 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 684.00 | 1 369.00 | | 13 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 762.00 | 85 955.00 | | 37 762.00 |
DL TOTAL (I) | 67 610.00 | 99 631.00 | | 67 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 343.00 | 24 465.00 | | 82 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 530.00 | 696 348.00 | | 617 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 648.00 | 79 273.00 | | 55 648.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 12 297.00 | | 1 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 386.00 | 236 324.00 | | 151 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 983.00 | 1 049 292.00 | | 907 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 593.00 | 1 148 923.00 | | 978 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 811 066.00 | |
FM Production stockée | | | -85 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | 1 887.00 | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 660.00 | 1 887.00 | | -11 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 762.00 | 85 955.00 | | 37 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814.00 | | | 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739.00 | | | 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638.00 | 102.00 | | 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 101.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 530.00 | 617 530.00 | | 617 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 386.00 | 151 386.00 | | 151 386.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 540.00 | 566 465.00 | 10 075.00 | 576 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 983.00 | 907 983.00 | | 907 983.00 |