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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914.00 | 183.00 | 731.00 | 914.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 989.00 | 183.00 | 10 806.00 | 10 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
BN En cours de production de biens | 201 113.00 | | 201 113.00 | 201 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 057.00 | 25 599.00 | 255 458.00 | 281 057.00 |
BZ Autres créances | 168 096.00 | 25 573.00 | 142 523.00 | 168 096.00 |
CF Disponibilités | 105 435.00 | | 105 435.00 | 105 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 518.00 | 51 172.00 | 745 346.00 | 796 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 507.00 | 51 355.00 | 756 152.00 | 807 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 538.00 | 3 945.00 | | 5 538.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 109.00 | 13 684.00 | | 19 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 771.00 | 37 762.00 | | -6 771.00 |
DL TOTAL (I) | 30 096.00 | 67 610.00 | | 30 096.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 859.00 | 82 343.00 | | 33 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 985.00 | 617 530.00 | | 469 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 777.00 | 55 648.00 | | 23 777.00 |
EA Autres dettes | 24 295.00 | 1 077.00 | | 24 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 140.00 | 151 386.00 | | 174 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 055.00 | 907 983.00 | | 726 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 152.00 | 978 593.00 | | 756 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 875 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 875 855.00 | |
FM Production stockée | | | -28 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 540.00 | 2 072.00 | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 295.00 | 13 732.00 | | 19 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 755.00 | -11 660.00 | | -15 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 628.00 | 2 737 371.00 | | 1 850 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 399.00 | 2 699 610.00 | | 1 857 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 771.00 | 37 762.00 | | -6 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 985.00 | 469 985.00 | | 469 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 140.00 | 174 140.00 | | 174 140.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 281 057.00 | | | 281 057.00 |
VP Divers | 168 096.00 | | | 168 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 778.00 | 461 703.00 | 10 075.00 | 471 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 055.00 | 726 055.00 | | 726 055.00 |