| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
BN En cours de production de biens | 678 045.00 | | 678 045.00 | 678 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 924.00 | 19 789.00 | 277 135.00 | 296 924.00 |
BZ Autres créances | 222 258.00 | 8 489.00 | 213 769.00 | 222 258.00 |
CF Disponibilités | 243 079.00 | | 243 079.00 | 243 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 726.00 | 28 278.00 | 1 427 448.00 | 1 455 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 640.00 | 29 192.00 | 1 427 448.00 | 1 456 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 040.00 | 11 280.00 | | 15 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 477.00 | 3 254.00 | | 3 477.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 434.00 | 20 979.00 | | 21 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 754.00 | 3 253.00 | | 50 754.00 |
DL TOTAL (I) | 90 704.00 | 38 766.00 | | 90 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 099.00 | 18 295.00 | | 16 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 017.00 | 796 985.00 | | 700 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 996.00 | 72 867.00 | | 76 996.00 |
EA Autres dettes | 17 371.00 | 31 506.00 | | 17 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 262.00 | 195 386.00 | | 526 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 744.00 | 1 116 897.00 | | 1 336 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 448.00 | 1 155 663.00 | | 1 427 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 796 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 796 912.00 | |
FM Production stockée | | | 252 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 972.00 | 1 124.00 | | 19 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 13 688.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 929.00 | -12 564.00 | | 17 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 769.00 | 2 243 872.00 | | 3 071 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 015.00 | 2 240 619.00 | | 3 021 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 754.00 | 3 253.00 | | 50 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732.00 | 182.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | 182.00 | | 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 017.00 | 700 017.00 | | 700 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 996.00 | 76 996.00 | | 76 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 262.00 | 526 262.00 | | 526 262.00 |
UX Autres créances clients | 296 924.00 | 296 924.00 | | 296 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 259.00 | 222 259.00 | | 222 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 578.00 | 519 578.00 | | 519 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 744.00 | 1 336 744.00 | | 1 336 744.00 |