| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 112.00 | 127 864.00 | 10 249.00 | 138 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 657.00 | 165 489.00 | 46 168.00 | 211 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 769.00 | 293 352.00 | 391 416.00 | 684 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
BZ Autres créances | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
CF Disponibilités | 89 515.00 | | 89 515.00 | 89 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 919.00 | 293 352.00 | 541 567.00 | 834 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 195.00 | 84 513.00 | | 159 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 295.00 | 74 682.00 | | 87 295.00 |
DL TOTAL (I) | 268 490.00 | 181 195.00 | | 268 490.00 |
DP Provisions pour risques | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 472.00 | 86 369.00 | | 45 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 179.00 | 117 717.00 | | 71 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 643.00 | 62 843.00 | | 57 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 631.00 | 87 236.00 | | 94 631.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 4 718.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 377.00 | 358 883.00 | | 269 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 567.00 | 540 078.00 | | 541 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 827.00 | 313 567.00 | | 265 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 342.00 | | 14 409.00 | 696 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 983.00 | 684 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 983.00 | 349 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 342.00 | | 14 409.00 | 361 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 705.00 | 19 606.00 | 24 959.00 | 298 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 705.00 | 19 606.00 | 24 959.00 | 298 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 316.00 | 41 766.00 | 3 549.00 | 45 316.00 |
VI Groupe et associés | 71 179.00 | 71 179.00 | | 71 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VW T.V.A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 377.00 | 265 827.00 | 3 549.00 | 269 377.00 |