| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 017.00 | 125 920.00 | 32 098.00 | 158 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 565.00 | 212 617.00 | 50 948.00 | 263 565.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 709.00 | 338 537.00 | 422 171.00 | 760 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BZ Autres créances | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CF Disponibilités | 249 858.00 | | 249 858.00 | 249 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 530.00 | | 288 530.00 | 288 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 239.00 | 338 537.00 | 710 702.00 | 1 049 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 981.00 | 325 664.00 | | 129 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 680.00 | 187 828.00 | | 215 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161.00 | 811.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 367 822.00 | 536 302.00 | | 367 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 201 905.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 144.00 | 64 352.00 | | 16 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 919.00 | 49 946.00 | | 45 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 805.00 | 73 644.00 | | 79 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 880.00 | 390 859.00 | | 342 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 702.00 | 927 162.00 | | 710 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 880.00 | 390 859.00 | | 342 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 341.00 | | 1 066 341.00 | 1 066 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 341.00 | | 1 066 341.00 | 1 066 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 795.00 | 875.00 | | 5 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 957.00 | 752.00 | | 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | 650.00 | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 442.00 | 58 963.00 | | 26 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 470.00 | 1 039 222.00 | | 1 205 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 790.00 | 851 395.00 | | 989 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 680.00 | 187 828.00 | | 215 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 543.00 | | 65 783.00 | 711 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 4 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 618.00 | 760 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 417.00 | 421 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 326.00 | | 59 674.00 | 376 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 6 109.00 | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 091.00 | 21 863.00 | 14 417.00 | 331 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 091.00 | 21 863.00 | 14 417.00 | 331 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 905.00 | | | 201 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 868.00 | 341 868.00 | | 341 868.00 |