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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 176.00 | 121 735.00 | 27 441.00 | 149 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 413.00 | 202 430.00 | 12 983.00 | 215 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 697.00 | 324 165.00 | 375 532.00 | 699 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BZ Autres créances | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CF Disponibilités | 253 202.00 | | 253 202.00 | 253 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 797.00 | | 271 797.00 | 271 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 495.00 | 324 165.00 | 647 329.00 | 971 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 854.00 | 334 340.00 | | 270 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 810.00 | 44 514.00 | | 162 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 461.00 | 2 111.00 | | 1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 457 125.00 | 402 965.00 | | 457 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 485.00 | 23 710.00 | | 9 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 643.00 | 58 989.00 | | 52 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 472.00 | 87 376.00 | | 71 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 204.00 | 170 075.00 | | 190 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 329.00 | 573 040.00 | | 647 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 089.00 | | 12 685.00 | 693 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 077.00 | 699 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 077.00 | 364 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 089.00 | | 12 577.00 | 358 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 113.00 | 14 130.00 | 6 077.00 | 316 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 113.00 | 14 130.00 | 6 077.00 | 316 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 485.00 | 7 580.00 | 1 905.00 | 9 485.00 |
VI Groupe et associés | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VW T.V.A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 204.00 | 188 299.00 | 1 905.00 | 190 204.00 |