| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 564.00 | 31 443.00 | 14 121.00 | 45 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 878.00 | 4 919.00 | 7 959.00 | 12 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 408.00 | 36 362.00 | 24 046.00 | 60 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 465.00 | | 106 465.00 | 106 465.00 |
BZ Autres créances | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 434.00 | | 154 434.00 | 154 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 842.00 | 36 362.00 | 178 480.00 | 214 842.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 193.00 | 62 436.00 | | 84 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 459.00 | 21 757.00 | | 23 459.00 |
DL TOTAL (I) | 113 152.00 | 89 693.00 | | 113 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936.00 | 9 385.00 | | 2 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 844.00 | 10 017.00 | | 28 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 953.00 | 14 983.00 | | 14 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 328.00 | 52 979.00 | | 65 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 480.00 | 142 671.00 | | 178 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 328.00 | 52 979.00 | | 65 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 337 539.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 3 839.00 | | 4 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 711.00 | 294 149.00 | | 338 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 252.00 | 272 392.00 | | 315 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 459.00 | 21 757.00 | | 23 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 965.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 408.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 442.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 243.00 | 6 119.00 | | 30 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 243.00 | 6 119.00 | | 30 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 106 465.00 | | | 106 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VI Groupe et associés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 959.00 | 116 089.00 | 1 869.00 | 117 959.00 |
VW T.V.A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |