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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 111.00 | 37 774.00 | 10 337.00 | 48 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 532.00 | 7 216.00 | 22 315.00 | 29 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 342.00 | 44 991.00 | 37 352.00 | 82 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 719.00 | | 72 719.00 | 72 719.00 |
BZ Autres créances | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 233.00 | | 149 233.00 | 149 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 575.00 | 44 991.00 | 186 585.00 | 231 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 041.00 | 107 652.00 | | 139 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 047.00 | 31 390.00 | | 14 047.00 |
DL TOTAL (I) | 158 589.00 | 144 541.00 | | 158 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 117.00 | 26 594.00 | | 6 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 830.00 | 18 699.00 | | 14 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 049.00 | 18 003.00 | | 7 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 996.00 | 63 296.00 | | 27 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 585.00 | 207 837.00 | | 186 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 996.00 | 63 296.00 | | 27 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 339 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436.00 | 3 856.00 | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | -2 185.00 | | 2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 5 296.00 | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 862.00 | 384 072.00 | | 342 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 815.00 | 352 682.00 | | 328 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 047.00 | 31 390.00 | | 14 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 035.00 | | 7 386.00 | 75 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79.00 | 82 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 135.00 | | 4 507.00 | 73 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 2 879.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 633.00 | 7 358.00 | | 37 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 633.00 | 7 358.00 | | 37 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 944.00 | 86 344.00 | 4 600.00 | 90 944.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |