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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 254.00 | 34 473.00 | 12 781.00 | 47 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 881.00 | 3 160.00 | 22 721.00 | 25 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 035.00 | 37 633.00 | 37 402.00 | 75 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 009.00 | | 69 009.00 | 69 009.00 |
BZ Autres créances | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 65 089.00 | | 65 089.00 | 65 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 435.00 | | 170 435.00 | 170 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 470.00 | 37 633.00 | 207 837.00 | 245 470.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 107 652.00 | 84 193.00 | | 107 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 390.00 | 23 459.00 | | 31 390.00 |
DL TOTAL (I) | 144 541.00 | 113 152.00 | | 144 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 594.00 | 18 594.00 | | 26 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | 28 844.00 | | 18 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 003.00 | 14 953.00 | | 18 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 296.00 | 65 328.00 | | 63 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 837.00 | 178 480.00 | | 207 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 296.00 | 65 328.00 | | 63 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 378 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 897.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 185.00 | | | -2 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 4 007.00 | | 5 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 072.00 | 338 711.00 | | 384 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 682.00 | 315 252.00 | | 352 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 390.00 | 23 459.00 | | 31 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 408.00 | | 26 364.00 | 60 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 736.00 | 75 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 73 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 442.00 | | 26 360.00 | 58 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | 4.00 | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 362.00 | 6 897.00 | 5 626.00 | 36 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 362.00 | 6 897.00 | 5 626.00 | 36 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 69 009.00 | | | 69 009.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VI Groupe et associés | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 545.00 | 73 745.00 | 1 800.00 | 75 545.00 |
VW T.V.A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |