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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 998.00 | 16 193.00 | 2 805.00 | 18 998.00 |
AH Fonds commercial | 252 915.00 | | 252 915.00 | 252 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 573.00 | 14 123.00 | 1 449.00 | 15 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 420.00 | 10 620.00 | 1 800.00 | 12 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 906.00 | 40 837.00 | 258 988.00 | 299 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 141.00 | 52 430.00 | 987 711.00 | 1 040 141.00 |
BZ Autres créances | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
CF Disponibilités | 263 039.00 | | 263 039.00 | 263 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 988.00 | 52 430.00 | 1 330 558.00 | 1 382 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 894.00 | 93 367.00 | 1 589 528.00 | 1 682 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 228.00 | | | 81 228.00 |
DH Report à nouveau | 652 235.00 | 652 235.00 | | 652 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 518.00 | 161 228.00 | | 156 518.00 |
DL TOTAL (I) | 944 981.00 | 888 483.00 | | 944 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 504.00 | 206 146.00 | | 97 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 067.00 | 431 240.00 | | 319 067.00 |
EA Autres dettes | 141 257.00 | 242 187.00 | | 141 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 719.00 | 55 583.00 | | 86 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 547.00 | 935 187.00 | | 644 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 528.00 | 1 803 650.00 | | 1 589 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 547.00 | 935 187.00 | | 644 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 864 484.00 | 101 260.00 | 2 965 744.00 | 2 864 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 484.00 | 101 260.00 | 2 965 744.00 | 2 864 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 293.00 | |
GE Autres charges | | | 6 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | 5 571.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 059.00 | 76 894.00 | | 76 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 402.00 | 3 023 687.00 | | 2 984 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 884.00 | 2 862 459.00 | | 2 827 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 518.00 | 161 228.00 | | 156 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 702.00 | | | 298 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 821.00 | | | 266 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 912.00 | 3 294.00 | 3 889.00 | 30 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 905.00 | 2 288.00 | | 13 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 007.00 | 1 006.00 | 3 889.00 | 17 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
6T Sur comptes clients | 67 138.00 | | 14 708.00 | 67 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 758.00 | | 14 708.00 | 77 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 758.00 | | 14 708.00 | 77 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 169.00 | 91 169.00 | | 91 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 257.00 | 141 257.00 | | 141 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 719.00 | 86 719.00 | | 86 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 420.00 | 10 620.00 | | 12 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 141.00 | | | 1 040 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 903.00 | 1 113 103.00 | 1 800.00 | 1 114 903.00 |
VW T.V.A. | 176 660.00 | 176 660.00 | | 176 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 547.00 | 644 547.00 | | 644 547.00 |