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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
AH Fonds commercial | 252 915.00 | | 252 915.00 | 252 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 567.00 | 20 130.00 | 10 437.00 | 30 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 227.00 | 35 075.00 | 265 152.00 | 300 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 352.00 | | 912 352.00 | 912 352.00 |
BZ Autres créances | 221 313.00 | | 221 313.00 | 221 313.00 |
CF Disponibilités | 350 960.00 | | 350 960.00 | 350 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 497.00 | | 1 516 497.00 | 1 516 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 724.00 | 35 075.00 | 1 781 649.00 | 1 816 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 831 693.00 | | | 831 693.00 |
DH Report à nouveau | | 665 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 449.00 | 166 522.00 | | -174 449.00 |
DL TOTAL (I) | 712 244.00 | 886 693.00 | | 712 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 348.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 106.00 | | | 351 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 278.00 | 132 510.00 | | 86 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 425.00 | 354 555.00 | | 272 425.00 |
EA Autres dettes | 340 050.00 | 221 306.00 | | 340 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 300.00 | 103 300.00 | | 19 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 405.00 | 812 018.00 | | 1 069 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 649.00 | 1 698 711.00 | | 1 781 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 405.00 | 812 018.00 | | 1 069 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 348.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 922.00 | 13 845.00 | 1 401 767.00 | 1 387 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 922.00 | 13 845.00 | 1 401 767.00 | 1 387 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 648.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 758.00 | 64 759.00 | | -64 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 474.00 | 2 850 050.00 | | 1 466 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 923.00 | 2 683 528.00 | | 1 640 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 449.00 | 166 522.00 | | -174 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 847.00 | | | 310 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 620.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 620.00 | 300 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 860.00 | | | 267 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 428.00 | 4 648.00 | | 30 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 483.00 | 4 648.00 | | 15 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 278.00 | 86 278.00 | | 86 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 158.00 | 691 158.00 | | 691 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 912 352.00 | 912 352.00 | | 912 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 425.00 | 272 425.00 | | 272 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 313.00 | 221 313.00 | | 221 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 340.00 | 1 157 540.00 | 1 800.00 | 1 159 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 405.00 | 1 069 405.00 | | 1 069 405.00 |