| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
AH Fonds commercial | 252 915.00 | | 252 915.00 | 252 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 567.00 | 24 778.00 | 5 789.00 | 30 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 227.00 | 39 723.00 | 260 504.00 | 300 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 289.00 | | 60 289.00 | 60 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 677.00 | 334 633.00 | 1 153 044.00 | 1 487 677.00 |
BZ Autres créances | 59 264.00 | | 59 264.00 | 59 264.00 |
CF Disponibilités | 427 090.00 | | 427 090.00 | 427 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 921.00 | 334 633.00 | 1 715 288.00 | 2 049 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 148.00 | 374 356.00 | 1 975 792.00 | 2 350 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 831 693.00 | 831 693.00 | | 831 693.00 |
DH Report à nouveau | -174 449.00 | | | -174 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 010.00 | -174 449.00 | | 210 010.00 |
DL TOTAL (I) | 922 254.00 | 712 244.00 | | 922 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 246.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 214.00 | 351 106.00 | | 355 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 896.00 | 86 278.00 | | 228 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 475.00 | 272 425.00 | | 430 475.00 |
EA Autres dettes | 34 688.00 | 340 050.00 | | 34 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 957.00 | 19 300.00 | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 538.00 | 1 069 405.00 | | 1 053 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 792.00 | 1 781 649.00 | | 1 975 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 538.00 | 1 069 405.00 | | 1 053 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 246.00 | | 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 382 965.00 | 83 381.00 | 2 466 346.00 | 2 382 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 965.00 | 83 381.00 | 2 466 346.00 | 2 382 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 633.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 490.00 | -64 758.00 | | 10 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 640.00 | 1 466 474.00 | | 2 611 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 629.00 | 1 640 923.00 | | 2 401 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 010.00 | -174 449.00 | | 210 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 227.00 | | | 300 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 860.00 | | | 267 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 075.00 | 4 648.00 | | 35 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 130.00 | 4 648.00 | | 20 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 896.00 | 228 896.00 | | 228 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 475.00 | 430 475.00 | | 430 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 794.00 | 385 794.00 | | 385 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 677.00 | 1 487 677.00 | | 1 487 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 342.00 | 1 562 542.00 | 1 800.00 | 1 564 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 538.00 | 1 053 538.00 | | 1 053 538.00 |