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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 383.00 | 115 353.00 | 10 029.00 | 125 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 689.00 | 16 064.00 | 33 625.00 | 49 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 760.00 | 185 267.00 | 1 062 492.00 | 1 247 760.00 |
BT Marchandises | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BZ Autres créances | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CF Disponibilités | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 841.00 | | 104 841.00 | 104 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 601.00 | 185 267.00 | 1 167 333.00 | 1 352 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 330 966.00 | | | 330 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
DL TOTAL (I) | 393 824.00 | | | 393 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 570.00 | | | 137 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 570.00 | | | 137 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 726.00 | | | 290 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 203.00 | | | 166 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 304.00 | | | 178 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 938.00 | | | 635 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 333.00 | | | 1 167 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 938.00 | | | 635 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 360.00 | | 1 384 360.00 | 1 384 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 360.00 | | 1 384 360.00 | 1 384 360.00 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 357.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 451.00 | | | 1 387 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 245.00 | | | 1 326 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 309.00 | | | 1 215 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 622.00 | | | 142 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 910.00 | 8 358.00 | | 176 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 060.00 | 8 358.00 | | 123 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 570.00 | | | 137 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 570.00 | | | 137 570.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 204.00 | 166 204.00 | | 166 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 727.00 | 290 727.00 | | 290 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 505.00 | 38 668.00 | 18 837.00 | 57 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 939.00 | 635 939.00 | | 635 939.00 |