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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 2 674.00 | 623.00 | 3 297.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 444.00 | 146 514.00 | 74 930.00 | 221 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 370.00 | 114 220.00 | 453 150.00 | 567 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 951.00 | 317 258.00 | 1 548 693.00 | 1 865 951.00 |
BT Marchandises | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
CF Disponibilités | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 458.00 | | 139 458.00 | 139 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 409.00 | 317 258.00 | 1 688 151.00 | 2 005 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 504 420.00 | 442 611.00 | | 504 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 627.00 | 61 809.00 | | 60 627.00 |
DL TOTAL (I) | 566 697.00 | 506 070.00 | | 566 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 358.00 | 597 691.00 | | 452 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 334.00 | 275 903.00 | | 246 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 711.00 | 99 454.00 | | 88 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 227.00 | 147 921.00 | | 250 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 760.00 | | |
EA Autres dettes | 16 254.00 | 8 127.00 | | 16 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 884.00 | 1 133 855.00 | | 1 053 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 151.00 | 1 707 495.00 | | 1 688 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 879.00 | 407 949.00 | | 603 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 352.00 | 69 447.00 | | 2 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 951.00 | | 5 000.00 | 1 860 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 297.00 | | | 1 003 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 814.00 | | 5 000.00 | 783 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 086.00 | 76 173.00 | | 241 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 1 649.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 210.00 | 74 524.00 | | 186 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 711.00 | 88 711.00 | | 88 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 005.00 | | | 450 005.00 |
VI Groupe et associés | 246 334.00 | 246 334.00 | | 246 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 238.00 | | | 78 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 227.00 | 250 227.00 | | 250 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 700.00 | 27 711.00 | 19 990.00 | 47 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 884.00 | 603 879.00 | | 1 053 884.00 |