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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 383.00 | 118 180.00 | 7 203.00 | 125 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 689.00 | 21 314.00 | 28 375.00 | 49 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 760.00 | 193 344.00 | 1 054 415.00 | 1 247 760.00 |
BT Marchandises | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
CF Disponibilités | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 166.00 | | 90 166.00 | 90 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 926.00 | 193 344.00 | 1 144 582.00 | 1 337 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 392 174.00 | | | 392 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
DL TOTAL (I) | 444 261.00 | | | 444 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 570.00 | | | 137 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 570.00 | | | 137 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 462.00 | | | 301 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 406.00 | | | 99 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 133.00 | | | 153 133.00 |
EA Autres dettes | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 750.00 | | | 562 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 582.00 | | | 1 144 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 750.00 | | | 562 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 387.00 | | 1 363 387.00 | 1 363 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 387.00 | | 1 363 387.00 | 1 363 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 091.00 | | | 1 364 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 655.00 | | | 1 313 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 760.00 | | | 1 247 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 074.00 | | | 175 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 268.00 | 8 077.00 | | 185 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 418.00 | 8 077.00 | | 131 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 570.00 | | | 137 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 570.00 | | | 137 570.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 406.00 | 99 406.00 | | 99 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 569.00 | 309 569.00 | | 309 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 453.00 | 33 616.00 | 18 837.00 | 52 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 751.00 | 562 751.00 | | 562 751.00 |