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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 025.00 | 15 285.00 | 8 740.00 | 24 025.00 |
040 Immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 869.00 | 15 285.00 | 46 584.00 | 61 869.00 |
060 Stock marchandises | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
072 Créances – Autres | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
084 Disponibilités | 73 732.00 | | 73 732.00 | 73 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 577.00 | | 83 577.00 | 83 577.00 |
110 Total général Actif | 145 446.00 | 15 285.00 | 130 161.00 | 145 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 313.00 | 22 658.00 | | 22 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 329.00 | 167 087.00 | | 174 329.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 644.00 | 189 746.00 | | 196 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 015.00 | 9 026.00 | | 11 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -621.00 | -143.00 | | -621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 789.00 | 12 223.00 | | 10 789.00 |
242 Autres charges externes. | 31 704.00 | 33 458.00 | | 31 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 448.00 | 10 371.00 | | 11 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 104.00 | 78 820.00 | | 79 104.00 |
252 Charges sociales | 44 065.00 | 33 230.00 | | 44 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 242.00 | 2 058.00 | | 2 242.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 186.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 936.00 | 179 229.00 | | 189 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 708.00 | 10 517.00 | | 6 708.00 |
280 Produits financiers | | 99.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 010.00 | | |
294 Charges financières | | 32.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 2 603.00 | | 1 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 146.00 | 8 990.00 | | 5 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 369.00 | | | 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 369.00 | | | 369.00 |