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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 066.00 | 18 962.00 | 7 104.00 | 26 066.00 |
040 Immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 910.00 | 18 962.00 | 44 948.00 | 63 910.00 |
060 Stock marchandises | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
072 Créances – Autres | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 280.00 | | 118 280.00 | 118 280.00 |
110 Total général Actif | 182 190.00 | 18 962.00 | 163 228.00 | 182 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 195.00 | 18 428.00 | | 17 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 382.00 | 176 223.00 | | 176 382.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 578.00 | 194 656.00 | | 193 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 725.00 | 10 344.00 | | 8 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 974.00 | -15.00 | | 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 710.00 | 7 530.00 | | 7 710.00 |
242 Autres charges externes. | 34 573.00 | 33 389.00 | | 34 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 274.00 | 1 939.00 | | 12 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 876.00 | 91 344.00 | | 85 876.00 |
252 Charges sociales | 39 817.00 | 35 486.00 | | 39 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 926.00 | 2 465.00 | | 1 926.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 189.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 065.00 | 182 672.00 | | 192 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 513.00 | 11 984.00 | | 1 513.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 30.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | 577.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 2 970.00 | | 1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182.00 | 9 621.00 | | 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 427.00 | | | 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 714.00 | | | 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 678.00 | | | 6 678.00 |