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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 652.00 | 17 750.00 | 7 902.00 | 25 652.00 |
040 Immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 496.00 | 17 750.00 | 45 746.00 | 63 496.00 |
060 Stock marchandises | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
072 Créances – Autres | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
084 Disponibilités | 124 792.00 | | 124 792.00 | 124 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 101.00 | | 136 101.00 | 136 101.00 |
110 Total général Actif | 199 597.00 | 17 750.00 | 181 847.00 | 199 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 428.00 | 22 313.00 | | 18 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 223.00 | 174 329.00 | | 176 223.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 656.00 | 196 644.00 | | 194 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 344.00 | 11 015.00 | | 10 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | -621.00 | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 530.00 | 10 789.00 | | 7 530.00 |
242 Autres charges externes. | 33 389.00 | 31 704.00 | | 33 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 11 448.00 | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 344.00 | 79 104.00 | | 91 344.00 |
252 Charges sociales | 35 486.00 | 44 065.00 | | 35 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 465.00 | 2 242.00 | | 2 465.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 190.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 672.00 | 189 936.00 | | 182 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 984.00 | 6 708.00 | | 11 984.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 577.00 | | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 1 494.00 | | 2 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 621.00 | 5 146.00 | | 9 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 869.00 | | | 61 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 899.00 | | | 6 899.00 |