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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 030.00 | 131 940.00 | 14 090.00 | 146 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 310.00 | 156 400.00 | 104 910.00 | 261 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 141.00 | 288 340.00 | 196 801.00 | 485 141.00 |
BT Marchandises | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
BZ Autres créances | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
CF Disponibilités | 153 870.00 | | 153 870.00 | 153 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 351.00 | | 259 351.00 | 259 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 492.00 | 288 340.00 | 456 152.00 | 744 492.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 175 326.00 | 138 641.00 | | 175 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 942.00 | 44 686.00 | | 71 942.00 |
DL TOTAL (I) | 335 268.00 | 271 326.00 | | 335 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 240.00 | 55 210.00 | | 21 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 903.00 | 14 097.00 | | 9 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 639.00 | 22 418.00 | | 27 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 102.00 | 58 245.00 | | 62 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 884.00 | 149 970.00 | | 120 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 152.00 | 421 296.00 | | 456 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 191.00 | | 1 229 191.00 | 1 229 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 191.00 | | 1 229 191.00 | 1 229 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 633.00 | 32 531.00 | | 28 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 387.00 | 47 440.00 | | 51 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 90.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -90.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 496.00 | -8 383.00 | | 7 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 326.00 | 1 227 876.00 | | 1 258 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 385.00 | 1 183 190.00 | | 1 186 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 942.00 | 44 686.00 | | 71 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 185.00 | 5 941.00 | | 5 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 341.00 | | 34 476.00 | 455 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 677.00 | 485 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 677.00 | 407 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 541.00 | | 34 476.00 | 377 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 656.00 | 44 203.00 | 4 519.00 | 248 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 656.00 | 44 203.00 | 4 519.00 | 248 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | | | 897.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 240.00 | 8 073.00 | 13 167.00 | 21 240.00 |
VI Groupe et associés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 971.00 | 35 571.00 | 8 400.00 | 43 971.00 |
VW T.V.A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 884.00 | 107 717.00 | 13 167.00 | 120 884.00 |