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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 894.00 | 50 494.00 | 2 400.00 | 52 894.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 703 960.00 | | 703 960.00 | 703 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
CF Disponibilités | 71 113.00 | | 71 113.00 | 71 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 969.00 | | 836 969.00 | 836 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 863.00 | 50 494.00 | 839 369.00 | 889 863.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 209 755.00 | 239 268.00 | | 209 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 449.00 | -29 513.00 | | 356 449.00 |
DL TOTAL (I) | 654 204.00 | 297 755.00 | | 654 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 299.00 | 48 953.00 | | 54 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 544.00 | 12 831.00 | | 12 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 424.00 | 29 134.00 | | 9 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 900.00 | 65 560.00 | | 108 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 166.00 | 156 478.00 | | 185 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 369.00 | 454 233.00 | | 839 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 684.00 | 134 759.00 | | 170 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 264.00 | 10 959.00 | | 27 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 274.00 | | 2 103.00 | 489 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 483.00 | 52 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 083.00 | 50 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 474.00 | | 2 103.00 | 411 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 138.00 | 28 371.00 | 299 016.00 | 321 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 138.00 | 28 371.00 | 299 016.00 | 321 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 310.00 | 101 310.00 | | 101 310.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 035.00 | 12 553.00 | 14 482.00 | 27 035.00 |
VI Groupe et associés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 105.00 | 701 105.00 | | 701 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 436.00 | 707 436.00 | | 707 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 166.00 | 170 684.00 | 14 482.00 | 185 166.00 |