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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 684.00 | 132 357.00 | 11 327.00 | 143 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 789.00 | 188 781.00 | 79 008.00 | 267 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 274.00 | 321 138.00 | 168 136.00 | 489 274.00 |
BT Marchandises | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BZ Autres créances | 58 535.00 | | 58 535.00 | 58 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
CF Disponibilités | 149 510.00 | | 149 510.00 | 149 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 098.00 | | 286 098.00 | 286 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 371.00 | 321 138.00 | 454 233.00 | 775 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 239 268.00 | 175 326.00 | | 239 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 513.00 | 71 942.00 | | -29 513.00 |
DL TOTAL (I) | 297 755.00 | 335 268.00 | | 297 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 831.00 | 9 903.00 | | 12 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 134.00 | 27 639.00 | | 29 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 561.00 | 62 102.00 | | 65 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 478.00 | 120 884.00 | | 156 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 233.00 | 456 152.00 | | 454 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 092.00 | | 1 118 092.00 | 1 118 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 092.00 | | 1 118 092.00 | 1 118 092.00 |
FQ Autres produits | | | 31 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 158.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -158.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 728.00 | 7 496.00 | | -20 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 301.00 | 1 258 327.00 | | 1 150 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 813.00 | 1 186 385.00 | | 1 179 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 513.00 | 71 942.00 | | -29 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 141.00 | | 11 565.00 | 485 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 432.00 | 489 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 432.00 | 411 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 341.00 | | 11 565.00 | 407 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 340.00 | 39 878.00 | 7 080.00 | 288 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 340.00 | 39 878.00 | 7 080.00 | 288 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 994.00 | 16 275.00 | 21 719.00 | 37 994.00 |
VI Groupe et associés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 943.00 | 70 543.00 | 8 400.00 | 78 943.00 |
VW T.V.A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 478.00 | 134 759.00 | 21 719.00 | 156 478.00 |