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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AH Fonds commercial | 190 409.00 | | 190 409.00 | 190 409.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 887.00 | 73 539.00 | 19 348.00 | 92 887.00 |
BF Prêts | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 101.00 | 77 692.00 | 213 408.00 | 291 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 368.00 | | 372 368.00 | 372 368.00 |
BZ Autres créances | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
CF Disponibilités | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 613.00 | | 454 613.00 | 454 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 714.00 | 77 692.00 | 668 022.00 | 745 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 151.00 | 49 894.00 | | 50 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 594.00 | 79 257.00 | | -158 594.00 |
DL TOTAL (I) | -97 443.00 | 140 151.00 | | -97 443.00 |
DP Provisions pour risques | 240 935.00 | | | 240 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 935.00 | | | 240 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 205.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 799.00 | | | 161 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 525.00 | 176 627.00 | | 169 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 870.00 | 163 411.00 | | 191 870.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 13 419.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 530.00 | 353 662.00 | | 524 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 022.00 | 493 813.00 | | 668 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 530.00 | 353 662.00 | | 524 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 499.00 | | 1 482 499.00 | 1 482 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 499.00 | | 1 482 499.00 | 1 482 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 810.00 | 6 105.00 | | 10 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 148.00 | 2 779.00 | | 15 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 936.00 | | | 240 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 084.00 | 2 779.00 | | 256 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 083.00 | -2 779.00 | | -183 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 578.00 | 1 449 879.00 | | 1 566 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 173.00 | 1 370 623.00 | | 1 725 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 594.00 | 79 257.00 | | -158 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 682.00 | | 209 349.00 | 92 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 930.00 | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 930.00 | 291 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | 190 409.00 | 4 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 172.00 | | 7 715.00 | 85 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356.00 | | 11 225.00 | 3 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 324.00 | 10 368.00 | | 67 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 170.00 | 10 368.00 | | 63 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 240 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 240 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 525.00 | 169 525.00 | | 169 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UP Prêts | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 372 368.00 | | | 372 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 161 799.00 | 161 799.00 | | 161 799.00 |
VP Divers | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 408.00 | 441 222.00 | 2 186.00 | 443 408.00 |
VW T.V.A. | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 530.00 | 524 530.00 | | 524 530.00 |