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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 106.00 | 246 882.00 | 10 224.00 | 257 106.00 |
AH Fonds commercial | 201 492.00 | | 201 492.00 | 201 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 535.00 | 151 905.00 | 53 630.00 | 205 535.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 509.00 | 398 788.00 | 285 721.00 | 684 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 912.00 | 7 469.00 | 825 443.00 | 832 912.00 |
BZ Autres créances | 137 457.00 | | 137 457.00 | 137 457.00 |
CF Disponibilités | 142 523.00 | | 142 523.00 | 142 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 362.00 | 7 469.00 | 1 113 893.00 | 1 121 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 871.00 | 406 256.00 | 1 399 614.00 | 1 805 871.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 900.00 | 10 000.00 | | 61 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 443.00 | 50 151.00 | | -108 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 276.00 | -158 594.00 | | -377 276.00 |
DL TOTAL (I) | -422 804.00 | -97 443.00 | | -422 804.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 240 935.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 240 935.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 259.00 | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 166.00 | 161 799.00 | | 832 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 225.00 | 169 525.00 | | 220 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 177.00 | 191 870.00 | | 579 177.00 |
EA Autres dettes | 90 371.00 | 1 077.00 | | 90 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 418.00 | 524 530.00 | | 1 722 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 614.00 | 668 022.00 | | 1 399 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 418.00 | 524 530.00 | | 1 722 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 737 231.00 | | 2 737 231.00 | 2 737 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 231.00 | | 2 737 231.00 | 2 737 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 017.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 886.00 | 10 810.00 | | 20 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 935.00 | 73 001.00 | | 280 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 501.00 | 73 001.00 | | 325 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 349.00 | 15 148.00 | | 294 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 240 936.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 349.00 | 256 084.00 | | 394 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 848.00 | -183 083.00 | | -68 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 646.00 | 1 566 578.00 | | 3 083 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 922.00 | 1 725 173.00 | | 3 460 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 276.00 | -158 594.00 | | -377 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 101.00 | | 418 983.00 | 291 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 465.00 | 20 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 575.00 | 684 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 110.00 | 205 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 563.00 | | 264 035.00 | 194 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 887.00 | | 136 758.00 | 92 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | 18 190.00 | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 692.00 | 345 205.00 | 24 110.00 | 77 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 242 728.00 | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 539.00 | 102 476.00 | 24 110.00 | 73 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 935.00 | 140 000.00 | 280 935.00 | 240 935.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 240 935.00 | 147 469.00 | 280 935.00 | 240 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 469.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | 280 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 225.00 | 220 225.00 | | 220 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 909.00 | 140 909.00 | | 140 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 842.00 | 263 842.00 | | 263 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
UX Autres créances clients | 832 912.00 | | | 832 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
VC Groupe et associés | 81 175.00 | | | 81 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 832 166.00 | 832 166.00 | | 832 166.00 |
VP Divers | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 215.00 | 978 839.00 | 20 376.00 | 999 215.00 |
VW T.V.A. | 140 912.00 | 140 912.00 | | 140 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 418.00 | 1 722 418.00 | | 1 722 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |