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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 106.00 | 255 031.00 | 2 075.00 | 257 106.00 |
AH Fonds commercial | 201 492.00 | | 201 492.00 | 201 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 354.00 | 181 331.00 | 41 023.00 | 222 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 328.00 | 436 362.00 | 264 966.00 | 701 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 933.00 | 18 800.00 | 1 301 132.00 | 1 319 933.00 |
BZ Autres créances | 153 057.00 | | 153 057.00 | 153 057.00 |
CF Disponibilités | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 466.00 | 18 800.00 | 1 537 666.00 | 1 556 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 794.00 | 455 162.00 | 1 802 632.00 | 2 257 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -485 720.00 | -108 443.00 | | -485 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 697.00 | -377 276.00 | | -361 697.00 |
DL TOTAL (I) | -784 501.00 | -422 804.00 | | -784 501.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 479.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 191.00 | 832 166.00 | | 1 265 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 561.00 | 220 225.00 | | 337 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 365.00 | 579 177.00 | | 698 365.00 |
EA Autres dettes | 185 574.00 | 90 371.00 | | 185 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 133.00 | 1 722 418.00 | | 2 487 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 632.00 | 1 399 614.00 | | 1 802 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 133.00 | 1 722 418.00 | | 2 487 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 432 278.00 | | 3 432 278.00 | 3 432 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 278.00 | | 3 432 278.00 | 3 432 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 800.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 039.00 | 20 886.00 | | 21 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 280 935.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 325 501.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 294 349.00 | | 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 998.00 | 394 349.00 | | 100 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | -68 848.00 | | -998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 802.00 | 3 083 646.00 | | 3 560 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 499.00 | 3 460 922.00 | | 3 922 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 697.00 | -377 276.00 | | -361 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 509.00 | | 16 819.00 | 684 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 598.00 | | | 458 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 535.00 | | 16 819.00 | 205 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 788.00 | 37 575.00 | | 398 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 882.00 | 8 149.00 | | 246 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 905.00 | 29 426.00 | | 151 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 469.00 | 18 800.00 | 7 469.00 | 7 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 469.00 | 18 800.00 | 7 469.00 | 7 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 469.00 | 118 800.00 | 107 469.00 | 107 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 800.00 | 7 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 561.00 | 337 561.00 | | 337 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 511.00 | 176 511.00 | | 176 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 393.00 | 270 393.00 | | 270 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 574.00 | 185 574.00 | | 185 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 933.00 | 1 319 933.00 | | 1 319 933.00 |
VB T. V. A. | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VC Groupe et associés | 85 929.00 | 85 929.00 | | 85 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 191.00 | 1 265 191.00 | | 1 265 191.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 462.00 | 1 513 086.00 | 20 376.00 | 1 533 462.00 |
VW T.V.A. | 205 403.00 | 205 403.00 | | 205 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 133.00 | 2 487 133.00 | | 2 487 133.00 |