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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 669.00 | 18 502.00 | 9 167.00 | 27 669.00 |
040 Immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 225.00 | 18 502.00 | 155 723.00 | 174 225.00 |
060 Stock marchandises | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
072 Créances – Autres | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
084 Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
110 Total général Actif | 235 875.00 | 18 502.00 | 217 373.00 | 235 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 023.00 | 306 252.00 | | 285 023.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 1 081.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 252.00 | 307 333.00 | | 285 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 885.00 | 125 681.00 | | 120 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -924.00 | 8 901.00 | | -924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 160.00 | | |
242 Autres charges externes. | 69 919.00 | 66 713.00 | | 69 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | 3 582.00 | | 2 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 984.00 | 69 281.00 | | 74 984.00 |
252 Charges sociales | 24 991.00 | 24 973.00 | | 24 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 016.00 | 1 908.00 | | 2 016.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 195.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 903.00 | 301 393.00 | | 294 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 651.00 | 5 940.00 | | -9 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 423.00 | 531.00 | | 423.00 |
294 Charges financières | 3 246.00 | 3 937.00 | | 3 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 990.00 | 2 322.00 | | 6 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 464.00 | 213.00 | | -19 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 155.00 | | | 171 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 287.00 | | | 57 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |