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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 669.00 | 23 546.00 | 4 123.00 | 27 669.00 |
040 Immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 225.00 | 23 546.00 | 150 679.00 | 174 225.00 |
060 Stock marchandises | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
072 Créances – Autres | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
084 Disponibilités | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 792.00 | | 56 792.00 | 56 792.00 |
110 Total général Actif | 231 017.00 | 23 546.00 | 207 471.00 | 231 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 094.00 | 263 446.00 | | 245 094.00 |
230 Autres produits | 413.00 | 61.00 | | 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 507.00 | 263 507.00 | | 245 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 090.00 | 104 529.00 | | 94 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 583.00 | 3 759.00 | | 1 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 610.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 924.00 | 57 568.00 | | 63 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 149.00 | 9 314.00 | | 14 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 184.00 | 61 912.00 | | 56 184.00 |
252 Charges sociales | 17 888.00 | 18 434.00 | | 17 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 64.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 394.00 | 259 712.00 | | 250 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 887.00 | 3 795.00 | | -4 887.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 2 055.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 531.00 | 1 695.00 | | -5 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 225.00 | | | 174 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 710.00 | | | 22 710.00 |