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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 669.00 | 21 024.00 | 6 645.00 | 27 669.00 |
040 Immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 225.00 | 21 024.00 | 153 201.00 | 174 225.00 |
060 Stock marchandises | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
072 Créances – Autres | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
084 Disponibilités | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 534.00 | | 57 534.00 | 57 534.00 |
110 Total général Actif | 231 760.00 | 21 024.00 | 210 736.00 | 231 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 446.00 | 285 023.00 | | 263 446.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 229.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 507.00 | 285 252.00 | | 263 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 529.00 | 120 885.00 | | 104 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 759.00 | -924.00 | | 3 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
242 Autres charges externes. | 57 568.00 | 69 919.00 | | 57 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 314.00 | 2 960.00 | | 9 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 912.00 | 74 984.00 | | 61 912.00 |
252 Charges sociales | 18 434.00 | 24 991.00 | | 18 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 522.00 | 2 016.00 | | 2 522.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 73.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 712.00 | 294 903.00 | | 259 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 795.00 | -9 651.00 | | 3 795.00 |
290 Produits exceptionnels | | 423.00 | | |
294 Charges financières | 2 055.00 | 3 246.00 | | 2 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 6 990.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 695.00 | -19 464.00 | | 1 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 225.00 | | | 174 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |