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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798 849.00 | 405 582.00 | 393 267.00 | 798 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 333.00 | 34 577.00 | 5 755.00 | 40 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 853.00 | 440 160.00 | 401 693.00 | 841 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 584.00 | 1 227.00 | 442 357.00 | 443 584.00 |
BZ Autres créances | 185 153.00 | | 185 153.00 | 185 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
CF Disponibilités | 190 459.00 | | 190 459.00 | 190 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 635.00 | 1 227.00 | 887 408.00 | 888 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 488.00 | 441 387.00 | 1 289 101.00 | 1 730 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609.00 | | | 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 380 016.00 | | | 380 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
DL TOTAL (I) | 591 701.00 | | | 591 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 119.00 | | | 259 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 049.00 | | | 93 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 077.00 | | | 317 077.00 |
EA Autres dettes | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 399.00 | | | 697 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 101.00 | | | 1 289 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 648.00 | | | 678 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 671.00 | | 1 253 671.00 | 1 253 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 671.00 | | 1 253 671.00 | 1 253 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 116.00 | | | -116 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 426.00 | | | 1 423 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 151.00 | | | 1 386 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 854.00 | | 147 998.00 | 693 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 276.00 | | 142 573.00 | 656 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 908.00 | | 5 424.00 | 34 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 468.00 | 127 691.00 | | 312 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 103.00 | 125 478.00 | | 280 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 364.00 | 2 212.00 | | 32 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 502.00 | 1 227.00 | 4 502.00 | 4 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 049.00 | 93 049.00 | | 93 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 094.00 | 106 094.00 | | 106 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 442 111.00 | | | 442 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
VI Groupe et associés | 259 119.00 | 259 119.00 | | 259 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 617.00 | | | 134 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 272.00 | 639 602.00 | 2 670.00 | 642 272.00 |
VW T.V.A. | 177 200.00 | 177 200.00 | | 177 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 648.00 | 678 648.00 | | 678 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 831.00 | | | 83 831.00 |
ST Autres comptes | 279 666.00 | | | 279 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 574.00 | | | 90 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
YT Sous‐traitance | 148 293.00 | | | 148 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 190.00 | | | 264 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 481.00 | | | 117 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 322.00 | | | 616 322.00 |