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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402 719.00 | 1 395 745.00 | 1 006 974.00 | 2 402 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 508.00 | 17 781.00 | 12 727.00 | 30 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 650.00 | 33 279.00 | 13 372.00 | 46 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 824.00 | 1 612 714.00 | 1 550 111.00 | 3 162 824.00 |
BT Marchandises | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 927.00 | 2 463.00 | 585 464.00 | 587 927.00 |
BZ Autres créances | 349 711.00 | | 349 711.00 | 349 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 333.00 | 446.00 | 887.00 | 1 333.00 |
CF Disponibilités | 303 190.00 | | 303 190.00 | 303 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 593.00 | 2 909.00 | 1 266 684.00 | 1 269 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 417.00 | 1 615 623.00 | 2 816 794.00 | 4 432 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 659 307.00 | 165 909.00 | 493 398.00 | 659 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 985 077.00 | 799 058.00 | | 985 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 238.00 | 186 018.00 | | 233 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 724.00 | 1 080 486.00 | | 1 313 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 518.00 | 790 074.00 | | 767 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 636.00 | 19 924.00 | | 6 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 066.00 | 138 265.00 | | 148 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 272.00 | 327 683.00 | | 390 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 460.00 | 314 549.00 | | 161 460.00 |
EA Autres dettes | 21 358.00 | 64 511.00 | | 21 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 070.00 | 1 655 007.00 | | 1 503 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 794.00 | 2 735 493.00 | | 2 816 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 460 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 690 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 150 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 418 750.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 284.00 | 9 341.00 | | 6 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 821.00 | 11 207.00 | | 16 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 538.00 | -1 866.00 | | -10 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 785.00 | -227 539.00 | | -193 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 891.00 | 1 794 410.00 | | 2 455 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 652.00 | 1 608 391.00 | | 2 222 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 238.00 | 186 018.00 | | 233 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 510.00 | | 493 808.00 | 2 785 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474 757.00 | | 184 550.00 | 474 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 670.00 | 23 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 493.00 | 3 162 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 659 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 464.00 | 2 402 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 360.00 | 77 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183 163.00 | | 306 020.00 | 2 183 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 280.00 | | 3 238.00 | 101 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 353.00 | 423 184.00 | 113 823.00 | 1 303 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 697.00 | 102 212.00 | | 63 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175 807.00 | 306 402.00 | 86 464.00 | 1 175 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 849.00 | 14 570.00 | 27 360.00 | 63 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 066.00 | 148 066.00 | | 148 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 272.00 | 390 272.00 | | 390 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 460.00 | 161 460.00 | | 161 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
UX Autres créances clients | 587 927.00 | 587 927.00 | | 587 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 544.00 | 143 544.00 | | 143 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 975.00 | 142 353.00 | 481 622.00 | 623 975.00 |
VI Groupe et associés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 710.00 | 349 710.00 | | 349 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 922.00 | 943 282.00 | 23 640.00 | 966 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 070.00 | 1 021 448.00 | 481 622.00 | 1 503 070.00 |