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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816 579.00 | 921 148.00 | 895 430.00 | 1 816 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 670.00 | 49 697.00 | 47 972.00 | 97 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 155.00 | 992 476.00 | 1 165 679.00 | 2 158 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 559.00 | 2 235.00 | 505 323.00 | 507 559.00 |
BZ Autres créances | 348 491.00 | | 348 491.00 | 348 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 332.00 | 439.00 | 892.00 | 1 332.00 |
CF Disponibilités | 325 941.00 | | 325 941.00 | 325 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 312.00 | 2 675.00 | 1 213 637.00 | 1 216 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 467.00 | 995 151.00 | 2 379 316.00 | 3 374 467.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 507.00 | 21 630.00 | 185 877.00 | 207 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609.00 | 610.00 | | 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 548 659.00 | 92 069.00 | | 548 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 398.00 | 456 591.00 | | 250 398.00 |
DL TOTAL (I) | 894 467.00 | 644 069.00 | | 894 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 972.00 | 395 506.00 | | 806 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 859.00 | 69 608.00 | | 69 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 590.00 | 147 021.00 | | 322 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 930.00 | 249 117.00 | | 260 930.00 |
EA Autres dettes | 10 055.00 | 8 740.00 | | 10 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 848.00 | 869 991.00 | | 1 484 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 316.00 | 1 514 060.00 | | 2 379 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 255.00 | | | 760 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 340.00 | | 1 311 340.00 | 1 311 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 340.00 | | 1 311 340.00 | 1 311 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 360 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985.00 | 15 881.00 | | 7 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 180.00 | 5 410.00 | | 8 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 10 471.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 235.00 | -107 469.00 | | -175 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 430.00 | 1 744 861.00 | | 1 680 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 031.00 | 1 288 270.00 | | 1 430 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 398.00 | 456 591.00 | | 250 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 909.00 | | 594 245.00 | 1 563 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 548.00 | | 153 959.00 | 53 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 816 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 134.00 | | 369 445.00 | 1 447 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 469.00 | | 47 201.00 | 50 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 757.00 | | 23 640.00 | 12 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 321.00 | 233 155.00 | | 759 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 269.00 | 17 360.00 | | 4 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 569.00 | 205 579.00 | | 715 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 482.00 | 10 215.00 | | 39 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 227.00 | 1 007.00 | | 1 227.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 436.00 | 3.00 | | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 664.00 | 1 010.00 | | 1 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664.00 | 1 010.00 | | 1 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 590.00 | 322 590.00 | | 322 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
UX Autres créances clients | 504 742.00 | 504 742.00 | | 504 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VB T. V. A. | 127 219.00 | 127 219.00 | | 127 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 866.00 | 55 713.00 | 515 517.00 | 765 866.00 |
VI Groupe et associés | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 272.00 | 191 272.00 | | 191 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 840.00 | 874 442.00 | 36 397.00 | 910 840.00 |
VW T.V.A. | 174 073.00 | 174 073.00 | | 174 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 408.00 | 760 255.00 | 515 517.00 | 1 470 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
ST Autres comptes | 131 020.00 | | | 131 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
YT Sous‐traitance | 232 728.00 | | | 232 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 486.00 | | | 340 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 869.00 | | | 88 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 823.00 | | | 459 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |