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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 615.00 | 5 023.00 | 592.00 | 5 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 013.00 | 88 328.00 | 61 685.00 | 150 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 128.00 | 93 350.00 | 242 777.00 | 336 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
060 Stock marchandises | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
072 Créances – Autres | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
084 Disponibilités | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 069.00 | | 152 069.00 | 152 069.00 |
110 Total général Actif | 488 197.00 | 93 350.00 | 394 846.00 | 488 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 228 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 513.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 811.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 448.00 | 100 366.00 | | 101 448.00 |
214 Production vendue de biens – France | 260 261.00 | 273 492.00 | | 260 261.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 794.00 | 12 805.00 | | 13 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 225.00 | 2 000.00 | | 2 225.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 733.00 | 388 668.00 | | 377 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 648.00 | 17 701.00 | | 27 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 570.00 | | | -6 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 811.00 | 115 513.00 | | 129 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 240.00 | 1 248.00 | | -12 240.00 |
242 Autres charges externes. | 80 232.00 | 80 934.00 | | 80 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 819.00 | 11 737.00 | | 10 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 871.00 | 110 403.00 | | 119 871.00 |
252 Charges sociales | 33 520.00 | 30 234.00 | | 33 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 707.00 | 8 476.00 | | 14 707.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 798.00 | 376 245.00 | | 397 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 065.00 | 12 423.00 | | -20 065.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 2 239.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | 118.00 | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 947.00 | 57.00 | | 3 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 774.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 306.00 | 13 712.00 | | -18 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 016.00 | | | 326 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 428.00 | | | 62 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |