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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 615.00 | 5 522.00 | 93.00 | 5 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 013.00 | 102 531.00 | 47 482.00 | 150 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 128.00 | 108 053.00 | 228 075.00 | 336 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
060 Stock marchandises | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
072 Créances – Autres | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
084 Disponibilités | 70 218.00 | | 70 218.00 | 70 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 184.00 | | 151 184.00 | 151 184.00 |
110 Total général Actif | 487 311.00 | 108 053.00 | 379 258.00 | 487 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 228 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 513.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 329.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 062.00 | 101 448.00 | | 83 062.00 |
214 Production vendue de biens – France | 316 436.00 | 260 261.00 | | 316 436.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 687.00 | | | 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 471.00 | 13 794.00 | | 19 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 804.00 | 2 225.00 | | 6 804.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 778.00 | 377 733.00 | | 425 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 336.00 | 27 648.00 | | 23 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 530.00 | -6 570.00 | | 2 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 940.00 | 129 811.00 | | 126 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 514.00 | -12 240.00 | | 3 514.00 |
242 Autres charges externes. | 86 921.00 | 80 232.00 | | 86 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 885.00 | 10 819.00 | | 11 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 072.00 | 119 871.00 | | 127 072.00 |
252 Charges sociales | 33 309.00 | 33 520.00 | | 33 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 703.00 | 14 707.00 | | 14 703.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 210.00 | 397 798.00 | | 430 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 432.00 | -20 065.00 | | -4 432.00 |
280 Produits financiers | 2 198.00 | 6.00 | | 2 198.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 200.00 | | |
294 Charges financières | 704.00 | 1 101.00 | | 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 749.00 | 3 947.00 | | 3 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 087.00 | -18 306.00 | | -5 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 128.00 | | | 336 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |