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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 861.00 | 117 891.00 | 45 970.00 | 163 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 976.00 | 123 506.00 | 226 470.00 | 349 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
060 Stock marchandises | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
072 Créances – Autres | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
084 Disponibilités | 103 885.00 | | 103 885.00 | 103 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 290.00 | | 172 290.00 | 172 290.00 |
110 Total général Actif | 522 266.00 | 123 506.00 | 398 760.00 | 522 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 228 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 513.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 313.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 258.00 | 83 062.00 | | 84 258.00 |
214 Production vendue de biens – France | 353 690.00 | 316 436.00 | | 353 690.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 340.00 | | | 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 638.00 | 19 471.00 | | 37 638.00 |
222 Production stockée | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 937.00 | 6 804.00 | | 1 937.00 |
230 Autres produits | 830.00 | 5.00 | | 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 441.00 | 425 778.00 | | 497 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 662.00 | 23 336.00 | | 18 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -232.00 | 2 530.00 | | -232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 246.00 | 126 940.00 | | 149 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 044.00 | 3 514.00 | | 6 044.00 |
242 Autres charges externes. | 87 242.00 | 86 921.00 | | 87 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 752.00 | 11 885.00 | | 12 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 222.00 | 127 072.00 | | 151 222.00 |
252 Charges sociales | 44 155.00 | 33 309.00 | | 44 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 453.00 | 14 703.00 | | 15 453.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 546.00 | 430 210.00 | | 484 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 895.00 | -4 432.00 | | 12 895.00 |
280 Produits financiers | 637.00 | 2 198.00 | | 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 154.00 | | | 154.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 704.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 3 749.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 123.00 | -5 087.00 | | 13 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 128.00 | | | 336 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 993.00 | | | 75 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |