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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 199.00 | 53 679.00 | 46 520.00 | 100 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 709.00 | 39 151.00 | 25 558.00 | 64 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 430.00 | 92 830.00 | 281 601.00 | 374 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
BZ Autres créances | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CF Disponibilités | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 630.00 | | 117 630.00 | 117 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 060.00 | 92 830.00 | 399 230.00 | 492 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 972.00 | -91 003.00 | | -58 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 805.00 | 32 031.00 | | 14 805.00 |
DL TOTAL (I) | 255 833.00 | 241 028.00 | | 255 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 165.00 | 55 442.00 | | 34 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 111.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 069.00 | 22 373.00 | | 44 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 452.00 | 62 467.00 | | 64 452.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 397.00 | 140 393.00 | | 143 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 230.00 | 381 420.00 | | 399 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 748.00 | | 784 748.00 | 784 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 748.00 | | 784 748.00 | 784 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 618.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 1 537.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -1 537.00 | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 750.00 | 816 521.00 | | 799 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 945.00 | 784 490.00 | | 784 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 805.00 | 32 031.00 | | 14 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 850.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 429.00 | | 21 940.00 | 353 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939.00 | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 374 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 767.00 | | 21 140.00 | 143 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 662.00 | | 800.00 | 9 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 471.00 | 15 359.00 | | 77 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 471.00 | 15 359.00 | | 77 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 095.00 | 19 257.00 | 14 838.00 | 34 095.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 733.00 | 35 210.00 | 9 523.00 | 44 733.00 |
VW T.V.A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 397.00 | 128 559.00 | 14 838.00 | 143 397.00 |