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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 844.00 | 62 277.00 | 38 566.00 | 100 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 510.00 | 47 903.00 | 18 607.00 | 66 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 877.00 | 110 180.00 | 266 696.00 | 376 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
BZ Autres créances | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CF Disponibilités | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 573.00 | | 76 573.00 | 76 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 450.00 | 110 180.00 | 343 269.00 | 453 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 167.00 | -58 972.00 | | -44 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 190.00 | 14 805.00 | | -33 190.00 |
DL TOTAL (I) | 222 643.00 | 255 833.00 | | 222 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 961.00 | 34 165.00 | | 20 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 62.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 090.00 | 44 069.00 | | 41 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 574.00 | 64 452.00 | | 58 574.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 626.00 | 143 397.00 | | 120 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 269.00 | 399 230.00 | | 343 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 851.00 | 128 559.00 | | 111 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 761 038.00 | | 761 038.00 | 761 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 038.00 | | 761 038.00 | 761 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 351.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 227.00 | 14 994.00 | | 10 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 945.00 | 31 629.00 | | 25 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | 452.00 | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 452.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | -452.00 | | -1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 148.00 | 799 750.00 | | 775 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 338.00 | 784 945.00 | | 808 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 190.00 | 14 805.00 | | -33 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 430.00 | | 2 446.00 | 374 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 907.00 | | 2 446.00 | 164 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 830.00 | 17 351.00 | | 92 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 830.00 | 17 351.00 | | 92 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 838.00 | 6 063.00 | 8 775.00 | 14 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 626.00 | 111 851.00 | 8 775.00 | 120 626.00 |