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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 844.00 | 70 594.00 | 30 250.00 | 100 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 342.00 | 56 353.00 | 10 988.00 | 67 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 709.00 | 126 947.00 | 250 761.00 | 377 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BZ Autres créances | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CF Disponibilités | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 397.00 | | 85 397.00 | 85 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 105.00 | 126 947.00 | 336 158.00 | 463 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 223.00 | -44 167.00 | | -77 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576.00 | -33 055.00 | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 223 353.00 | 222 777.00 | | 223 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 606.00 | 20 961.00 | | 16 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 255.00 | 40 929.00 | | 58 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 944.00 | 58 574.00 | | 37 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 805.00 | 120 465.00 | | 112 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 158.00 | 343 242.00 | | 336 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 805.00 | 111 717.00 | | 112 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 093.00 | | 700 093.00 | 700 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 093.00 | | 700 093.00 | 700 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 767.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 1 669.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 1 669.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -1 669.00 | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 983.00 | 775 148.00 | | 709 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 407.00 | 808 203.00 | | 709 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576.00 | -33 055.00 | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 877.00 | | 832.00 | 376 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 354.00 | | 832.00 | 167 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 180.00 | 16 767.00 | | 110 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 180.00 | 16 767.00 | | 110 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
UX Autres créances clients | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VC Groupe et associés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 293.00 | 36 770.00 | 9 523.00 | 46 293.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 805.00 | 112 805.00 | | 112 805.00 |