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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 852.00 | 140 019.00 | 6 833.00 | 146 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 128.00 | 29 201.00 | 10 927.00 | 40 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 123.00 | 171 271.00 | 212 853.00 | 384 123.00 |
BT Marchandises | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 262.00 | 686.00 | 184 576.00 | 185 262.00 |
BZ Autres créances | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 103 825.00 | | 103 825.00 | 103 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 929.00 | 686.00 | 326 242.00 | 326 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 052.00 | 171 957.00 | 539 095.00 | 711 052.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 068.00 | 50 929.00 | | 91 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 960.00 | 40 139.00 | | 57 960.00 |
DL TOTAL (I) | 160 028.00 | 102 068.00 | | 160 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 944.00 | 72 263.00 | | 3 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 811.00 | 34 354.00 | | 36 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 707.00 | 116 523.00 | | 267 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 112.00 | 49 423.00 | | 70 112.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 1 272.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 067.00 | 273 834.00 | | 379 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 095.00 | 375 902.00 | | 539 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 067.00 | 269 901.00 | | 379 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 401.00 | | 5 722.00 | 378 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 051.00 | | | 197 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 258.00 | | 5 722.00 | 181 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 775.00 | 7 496.00 | | 163 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 724.00 | 7 496.00 | | 161 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 707.00 | 267 707.00 | | 267 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 185 262.00 | | | 185 262.00 |
VB T. V. A. | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VI Groupe et associés | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 397.00 | | | 68 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 216.00 | 205 216.00 | | 205 216.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 067.00 | 379 067.00 | | 379 067.00 |