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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 852.00 | 142 379.00 | 4 473.00 | 146 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 786.00 | 33 624.00 | 15 163.00 | 48 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 782.00 | 178 054.00 | 214 728.00 | 392 782.00 |
BT Marchandises | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 297.00 | 1 194.00 | 68 103.00 | 69 297.00 |
BZ Autres créances | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 110 768.00 | | 110 768.00 | 110 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 792.00 | 1 194.00 | 217 599.00 | 218 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 574.00 | 179 248.00 | 432 326.00 | 611 574.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 028.00 | 91 068.00 | | 149 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 326.00 | 57 960.00 | | 77 326.00 |
DL TOTAL (I) | 237 354.00 | 160 028.00 | | 237 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 965.00 | 36 811.00 | | 21 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 585.00 | 267 707.00 | | 113 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 595.00 | 70 112.00 | | 56 595.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | 492.00 | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 973.00 | 379 067.00 | | 194 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 326.00 | 539 095.00 | | 432 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 973.00 | 379 067.00 | | 194 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 123.00 | | 8 659.00 | 384 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 980.00 | | 8 659.00 | 186 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 271.00 | 6 783.00 | | 171 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 220.00 | 6 783.00 | | 169 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686.00 | 1 194.00 | 686.00 | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | 1 194.00 | 686.00 | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | 1 194.00 | 686.00 | 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 194.00 | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 585.00 | 113 585.00 | | 113 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
VB T. V. A. | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VI Groupe et associés | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 209.00 | 89 209.00 | | 89 209.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 972.00 | 194 972.00 | | 194 972.00 |